有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年5月10日-平成21年5月11日)
- 【提出】
- 2009年8月4日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年5月10日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年5月9日 | 2009年5月11日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 45,390,210 | 26,534,434 |
親投資信託受益証券 | 3,744,599,763 | 2,286,143,539 |
未収入金 | 4,000,000 | 3,000,000 |
流動資産合計 | 3,793,989,973 | 2,315,677,973 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,793,989,973 | 2,315,677,973 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 3,237,057 | 1,330,296 |
未払受託者報酬 | 2,059,419 | 1,106,432 |
未払委託者報酬 | 29,244,347 | 15,711,822 |
その他未払費用 | 102,874 | 55,569 |
流動負債合計 | 34,643,697 | 18,204,119 |
固定負債 | | |
負債合計 | 34,643,697 | 18,204,119 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,624,227,468 | 3,311,934,388 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,118,808 | -1,014,460,534 |
(分配準備積立金) | 1,190,045,304 | 1,087,164,016 |
元本等合計 | 3,759,346,276 | 2,297,473,854 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,759,346,276 | 2,297,473,854 |
負債純資産合計 | 3,793,989,973 | 2,315,677,973 |