ダイワ成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月9日 | 2009年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,390,210 | 26,534,434 |
| 親投資信託受益証券 | 3,744,599,763 | 2,286,143,539 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,793,989,973 | 2,315,677,973 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,793,989,973 | 2,315,677,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,237,057 | 1,330,296 |
| 未払受託者報酬 | 2,059,419 | 1,106,432 |
| 未払委託者報酬 | 29,244,347 | 15,711,822 |
| その他未払費用 | 102,874 | 55,569 |
| 流動負債合計 | 34,643,697 | 18,204,119 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,643,697 | 18,204,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,624,227,468 | 3,311,934,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 135,118,808 | -1,014,460,534 |
| （分配準備積立金） | 1,190,045,304 | 1,087,164,016 |
| 元本等合計 | 3,759,346,276 | 2,297,473,854 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,759,346,276 | 2,297,473,854 |
| 負債純資産合計 | 3,793,989,973 | 2,315,677,973 |
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