有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年5月10日-平成21年5月11日)

【提出】
2009年8月4日 10:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年5月10日-平成21年5月11日)
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個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年5月9日2009年5月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン45,390,21026,534,434
親投資信託受益証券3,744,599,7632,286,143,539
未収入金4,000,0003,000,000
流動資産合計3,793,989,9732,315,677,973
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計3,793,989,9732,315,677,973
負債の部
流動負債
未払解約金3,237,0571,330,296
未払受託者報酬2,059,4191,106,432
未払委託者報酬29,244,34715,711,822
その他未払費用102,87455,569
流動負債合計34,643,69718,204,119
固定負債
負債合計34,643,69718,204,119
純資産の部
元本等
元本3,624,227,4683,311,934,388
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)135,118,808-1,014,460,534
(分配準備積立金)1,190,045,3041,087,164,016
元本等合計3,759,346,2762,297,473,854
評価・換算差額等
純資産合計3,759,346,2762,297,473,854
負債純資産合計3,793,989,9732,315,677,973