剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年5月10日至平成28年11月9日	当中間計算期間自平成29年5月10日至平成29年11月9日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		652,087	9,229,752
期首剰余金又は期首欠損金(△)		277,253,273	424,702,757
剰余金増加額又は欠損金減少額		237,009	7,352,008
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	237,009	7,352,008
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,665,791	35,729,559
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,665,791	35,729,559
中間剰余金又は中間欠損金(△)		209,233,140	663,942,799

2018/02/02 9:02

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	4,139,934,838	6,124,831,977
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,309,307,326	12,076,477,146

2018/02/02 9:02