ダイワ成長株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月10日 至 2016年11月9日 | 自 2017年5月10日 至 2017年11月9日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -40,933,945 | 291,543,289 |
| 営業収益合計 | -40,933,945 | 291,543,289 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,865 | 2,415 |
| 受託者報酬 | 918,228 | 963,482 |
| 委託者報酬 | 13,039,402 | 13,681,956 |
| その他費用 | 45,824 | 48,091 |
| 営業費用合計 | 14,005,319 | 14,695,944 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -54,939,264 | 276,847,345 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -54,939,264 | 276,847,345 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -54,939,264 | 276,847,345 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 652,087 | 9,229,752 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,233,140 | 663,942,799 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 237,009 | 7,352,008 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 237,009 | 7,352,008 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,665,791 | 35,729,559 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,665,791 | 35,729,559 |
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