ダイワ成長株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月12日 至 2015年11月11日 | 自 2016年5月10日 至 2016年11月9日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,406 | － |
| 有価証券売買等損益 | 109,825,245 | -40,933,945 |
| 営業収益合計 | 109,828,651 | -40,933,945 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,865 |
| 受託者報酬 | 1,123,555 | 918,228 |
| 委託者報酬 | 15,955,106 | 13,039,402 |
| その他費用 | 56,086 | 45,824 |
| 営業費用合計 | 17,134,747 | 14,005,319 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 92,693,904 | -54,939,264 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 92,693,904 | -54,939,264 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 92,693,904 | -54,939,264 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,378,429 | 652,087 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 580,987,154 | 209,233,140 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,658,350 | 237,009 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,658,350 | 237,009 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,107,425 | 12,665,791 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,107,425 | 12,665,791 |
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