ダイワ成長株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月10日 至 2014年11月9日 | 自 2015年5月12日 至 2015年11月11日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,609 | 3,406 |
| 有価証券売買等損益 | 426,004,542 | 109,825,245 |
| 営業収益合計 | 426,008,151 | 109,828,651 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,101,558 | 1,123,555 |
| 委託者報酬 | 15,642,918 | 15,955,106 |
| その他費用 | 54,995 | 56,086 |
| 営業費用合計 | 16,799,471 | 17,134,747 |
| 全事業営業利益 | 409,208,680 | 92,693,904 |
| 当期経常利益 | 409,208,680 | 92,693,904 |
| 四半期純利益 | 409,208,680 | 92,693,904 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 18,103,427 | 1,378,429 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 545,362,431 | 580,987,154 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,380,732 | 28,658,350 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,380,732 | 28,658,350 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,460,073 | 16,107,425 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,460,073 | 16,107,425 |
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