ダイワ成長株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月10日 至 2013年11月9日 | 自 2014年5月10日 至 2014年11月9日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,507 | 3,609 |
| 有価証券売買等損益 | 126,230,967 | 426,004,542 |
| 営業収益合計 | 126,235,474 | 426,008,151 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,048,891 | 1,101,558 |
| 委託者報酬 | 14,895,034 | 15,642,918 |
| その他費用 | 52,346 | 54,995 |
| 営業費用合計 | 15,996,271 | 16,799,471 |
| 全事業営業利益 | 110,239,203 | 409,208,680 |
| 当期経常利益 | 110,239,203 | 409,208,680 |
| 当年度純利益 | 110,239,203 | 409,208,680 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,438,980 | 18,103,427 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 253,299,008 | 545,362,431 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,089,646 | 2,380,732 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,089,646 | 2,380,732 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,145,090 | 10,460,073 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,145,090 | 10,460,073 |
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