ダイワ成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月2日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月10日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月9日 | 2014年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,376,965 | 32,989,520 |
| 親投資信託受益証券 | 1,857,199,188 | 2,114,253,730 |
| 未収利息 | － | 96 |
| 流動資産計 | 1,877,576,153 | 2,147,243,346 |
| 資産の部合計 | 1,877,576,153 | 2,147,243,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,266,121 | － |
| 未払解約金 | 2,692,438 | 14,298,906 |
| 未払受託者報酬 | 1,047,400 | 1,101,558 |
| 未払委託者報酬 | 14,873,529 | 15,642,918 |
| その他未払費用 | 54,055 | 54,995 |
| 流動負債計 | 51,933,543 | 31,098,377 |
| 負債の部合計 | 51,933,543 | 31,098,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,663,306,091 | 1,570,782,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,336,519 | 545,362,431 |
| （分配準備積立金） | 498,745,673 | 466,874,049 |
| 元本等合計 | 1,825,642,610 | 2,116,144,969 |
| 純資産の部合計 | 1,825,642,610 | 2,116,144,969 |
| 負債・純資産合計 | 1,877,576,153 | 2,147,243,346 |
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