ダイワ成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月9日 | 2015年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,164,633 | 18,886,811 |
| 親投資信託受益証券 | 2,280,160,440 | 2,084,392,685 |
| 未収入金 | － | 986,000 |
| 流動資産計 | 2,300,325,073 | 2,104,265,496 |
| 資産の部合計 | 2,300,325,073 | 2,104,265,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 337,611,142 | － |
| 未払解約金 | － | 680,591 |
| 未払受託者報酬 | 1,161,817 | 1,123,555 |
| 未払委託者報酬 | 16,498,511 | 15,955,106 |
| その他未払費用 | 58,316 | 56,086 |
| 流動負債計 | 355,329,786 | 17,815,338 |
| 負債の部合計 | 355,329,786 | 17,815,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,467,874,533 | 1,505,463,004 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 477,120,754 | 580,987,154 |
| （分配準備積立金） | 445,259,724 | 431,033,083 |
| 元本等合計 | 1,944,995,287 | 2,086,450,158 |
| 純資産の部合計 | 1,944,995,287 | 2,086,450,158 |
| 負債・純資産合計 | 2,300,325,073 | 2,104,265,496 |
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