ダイワ成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月2日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月10日-平成29年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月11日 | 2016年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,635,072 | 15,020,945 |
| 親投資信託受益証券 | 1,718,146,756 | 1,585,472,811 |
| 未収入金 | 2,900,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 1,737,681,828 | 1,602,493,756 |
| 資産の部合計 | 1,737,681,828 | 1,602,493,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,185,836 | 1,576,659 |
| 未払受託者報酬 | 976,996 | 918,228 |
| 未払委託者報酬 | 13,873,937 | 13,039,402 |
| その他未払費用 | 48,790 | 45,824 |
| 流動負債計 | 18,085,559 | 15,580,113 |
| 負債の部合計 | 18,085,559 | 15,580,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,442,342,996 | 1,377,680,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,253,273 | 209,233,140 |
| （分配準備積立金） | 411,381,589 | 392,597,949 |
| 元本等合計 | 1,719,596,269 | 1,586,913,643 |
| 純資産の部合計 | 1,719,596,269 | 1,586,913,643 |
| 負債・純資産合計 | 1,737,681,828 | 1,602,493,756 |
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