資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「ダイワ成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	467,925,111
負債合計		893,710,560	7,679,718
純資産の部
元本等

2019/02/01 9:20

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	169,949
追加型株式投資信託	721	15,412,596
株式投資信託 合計	802	15,582,545
単位型公社債投資信託	30	115,193
追加型公社債投資信託	14	1,407,605
公社債投資信託 合計	44	1,522,798
総合計	846	17,105,344

2019/02/01 9:20

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		26,412,756,570	92.82
	内 日本	26,412,756,570	92.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,042,423,946	7.18
純資産総額		28,455,180,516	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

2019/02/01 9:20

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,555,832,327	99.92
	内 日本	1,555,832,327	99.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,171,132	0.08
純資産総額		1,557,003,459	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/02/01 9:20

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

2019/02/01 9:20