ダイワ成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月1日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月10日-平成31年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月9日 | 2018年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,092,497 |
| コール・ローン | 16,052,407 | 10,873,609 |
| 親投資信託受益証券 | 1,771,807,462 | 1,554,323,389 |
| 未収入金 | 100,000 | 2,500,000 |
| 流動資産計 | 1,787,959,869 | 1,571,789,495 |
| 資産の部合計 | 1,787,959,869 | 1,571,789,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,525,296 | － |
| 未払解約金 | 15,619 | 2,359,410 |
| 未払受託者報酬 | 967,841 | 905,538 |
| 未払委託者報酬 | 13,744,097 | 12,859,241 |
| その他未払費用 | 48,467 | 45,261 |
| 流動負債計 | 77,301,320 | 16,169,450 |
| 負債の部合計 | 77,301,320 | 16,169,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,136,823,569 | 1,106,091,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 573,834,980 | 449,528,275 |
| （分配準備積立金） | 521,050,705 | 500,621,222 |
| 元本等合計 | 1,710,658,549 | 1,555,620,045 |
| 純資産の部合計 | 1,710,658,549 | 1,555,620,045 |
| 負債・純資産合計 | 1,787,959,869 | 1,571,789,495 |
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