ダイワ成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月31日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月10日-令和2年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月9日 | 2019年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,800 |
| コール・ローン | 12,977,649 | 13,203,933 |
| 親投資信託受益証券 | 1,427,500,527 | 1,542,169,382 |
| 未収入金 | 330,000 | 3,050,000 |
| 流動資産計 | 1,440,808,176 | 1,558,426,115 |
| 資産の部合計 | 1,440,808,176 | 1,558,426,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 267,119 | 2,682,021 |
| 未払受託者報酬 | 776,004 | 780,304 |
| 未払委託者報酬 | 11,020,142 | 11,080,918 |
| 未払利息 | － | 19 |
| その他未払費用 | 38,779 | 39,479 |
| 流動負債計 | 12,102,044 | 14,582,741 |
| 負債の部合計 | 12,102,044 | 14,582,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,056,965,406 | 1,012,737,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 371,740,726 | 531,106,339 |
| （分配準備積立金） | 474,668,639 | 453,239,872 |
| 元本等合計 | 1,428,706,132 | 1,543,843,374 |
| 純資産の部合計 | 1,428,706,132 | 1,543,843,374 |
| 負債・純資産合計 | 1,440,808,176 | 1,558,426,115 |
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