ダイワ成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月4日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,343,399 | 13,993,049 |
| 親投資信託受益証券 | 1,376,879,078 | 1,570,672,318 |
| 未収入金 | 20,000 | 130,000 |
| 流動資産計 | 1,390,242,477 | 1,584,795,367 |
| 資産の部合計 | 1,390,242,477 | 1,584,795,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,624,373 | － |
| 未払解約金 | － | 23,325 |
| 未払受託者報酬 | 784,211 | 819,463 |
| 未払委託者報酬 | 11,136,343 | 11,636,876 |
| その他未払費用 | 39,611 | 40,883 |
| 流動負債計 | 21,584,538 | 12,520,547 |
| 負債の部合計 | 21,584,538 | 12,520,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 962,437,332 | 905,578,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 406,220,607 | 666,696,209 |
| （分配準備積立金） | 437,657,638 | 409,860,205 |
| 元本等合計 | 1,368,657,939 | 1,572,274,820 |
| 純資産の部合計 | 1,368,657,939 | 1,572,274,820 |
| 負債・純資産合計 | 1,390,242,477 | 1,584,795,367 |
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