ダイワ成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月3日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,231,193 | 14,651,405 |
| 親投資信託受益証券 | 1,661,593,554 | 1,605,522,333 |
| 未収入金 | － | 150,000 |
| 流動資産計 | 1,676,824,747 | 1,620,323,738 |
| 資産の部合計 | 1,676,824,747 | 1,620,323,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 164,290,044 | － |
| 未払解約金 | － | 10,079 |
| 未払受託者報酬 | 907,461 | 862,819 |
| 未払委託者報酬 | 12,886,402 | 12,252,608 |
| その他未払費用 | 45,291 | 43,047 |
| 流動負債計 | 178,129,198 | 13,168,553 |
| 負債の部合計 | 178,129,198 | 13,168,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 864,684,444 | 871,097,559 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 634,011,105 | 736,057,626 |
| （分配準備積立金） | 576,656,118 | 553,022,402 |
| 元本等合計 | 1,498,695,549 | 1,607,155,185 |
| 純資産の部合計 | 1,498,695,549 | 1,607,155,185 |
| 負債・純資産合計 | 1,676,824,747 | 1,620,323,738 |
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