ダイワ成長株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月12日 至 2020年11月11日 | 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18 | － |
| 有価証券売買等損益 | 306,383,240 | 111,728,779 |
| 営業収益合計 | 306,383,258 | 111,728,779 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,340 | 1,149 |
| 受託者報酬 | 819,463 | 862,819 |
| 委託者報酬 | 11,636,876 | 12,252,608 |
| その他費用 | 40,932 | 43,047 |
| 営業費用合計 | 12,498,611 | 13,159,623 |
| 全事業営業利益 | 293,884,647 | 98,569,156 |
| 当期経常利益 | 293,884,647 | 98,569,156 |
| 四半期純利益 | 293,884,647 | 98,569,156 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,792,194 | 1,388,189 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 634,011,105 | 736,057,626 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,276,682 | 31,951,521 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,276,682 | 31,951,521 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,893,533 | 27,085,967 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,893,533 | 27,085,967 |
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