ダイワ成長株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月10日 至 2019年11月9日 | 自 2020年5月12日 至 2020年11月11日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12 | 18 |
| 有価証券売買等損益 | 189,333,855 | 306,383,240 |
| 営業収益合計 | 189,333,867 | 306,383,258 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,668 | 1,340 |
| 受託者報酬 | 780,304 | 819,463 |
| 委託者報酬 | 11,080,918 | 11,636,876 |
| その他費用 | 39,489 | 40,932 |
| 営業費用合計 | 11,902,379 | 12,498,611 |
| 全事業営業利益 | 177,431,488 | 293,884,647 |
| 当期経常利益 | 177,431,488 | 293,884,647 |
| 四半期純利益 | 177,431,488 | 293,884,647 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,575,804 | 9,792,194 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 406,220,607 | 666,696,209 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,337,263 | 2,276,682 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,337,263 | 2,276,682 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,827,334 | 25,893,533 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,827,334 | 25,893,533 |
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