剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年5月10日至平成29年11月9日	当中間計算期間自平成30年5月10日至平成30年11月9日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		9,229,752	△1,774,358
期首剰余金又は期首欠損金(△)		424,702,757	573,834,980
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,352,008	7,234,810
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,352,008	7,234,810
剰余金減少額又は欠損金増加額		35,729,559	22,773,545
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,729,559	22,773,545
中間剰余金又は中間欠損金(△)		663,942,799	449,528,275

2019/02/01 9:20

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	7,174,455,189	10,004,083,015
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,428,880,276	18,384,295,135

2019/02/01 9:20