中国株利回りファンド2002-5の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月27日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年9月2日-平成21年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月1日 | 2009年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 662 | － |
| コール・ローン | 227,435,357 | 102,360,168 |
| 株式 | 2,312,169,183 | 1,457,963,515 |
| 未収入金 | － | 19,926,630 |
| 未収配当金 | 2,464,222 | 1,323,247 |
| 未収利息 | 3,209 | 224 |
| 流動資産合計 | 2,542,072,633 | 1,581,573,784 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,542,072,633 | 1,581,573,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,987 |
| 未払収益分配金 | 90,547,182 | 42,232,454 |
| 未払解約金 | 3,633,200 | 8,983,770 |
| 未払受託者報酬 | 3,346,417 | 1,400,906 |
| 未払委託者報酬 | 46,848,997 | 19,611,895 |
| 流動負債合計 | 144,375,796 | 72,244,012 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 144,375,796 | 72,244,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,395,180,000 | 1,081,220,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,002,516,837 | 428,109,772 |
| 元本等合計 | 2,397,696,837 | 1,509,329,772 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,397,696,837 | 1,509,329,772 |
| 負債純資産合計 | 2,542,072,633 | 1,581,573,784 |
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