中国株利回りファンド2002-5の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月29日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,360,168 | 101,065,990 |
| 株式 | 1,457,963,515 | 1,124,786,946 |
| 未収入金 | 19,926,630 | － |
| 未収配当金 | 1,323,247 | － |
| 未収利息 | 224 | 138 |
| 流動資産合計 | 1,581,573,784 | 1,225,853,074 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,581,573,784 | 1,225,853,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,987 | － |
| 未払収益分配金 | 42,232,454 | 37,483,030 |
| 未払解約金 | 8,983,770 | 8,693,980 |
| 未払受託者報酬 | 1,400,906 | 1,357,000 |
| 未払委託者報酬 | 19,611,895 | 18,997,516 |
| 流動負債合計 | 72,244,012 | 66,531,526 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 72,244,012 | 66,531,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,081,220,000 | 930,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 428,109,772 | 229,221,548 |
| 元本等合計 | 1,509,329,772 | 1,159,321,548 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,509,329,772 | 1,159,321,548 |
| 負債純資産合計 | 1,581,573,784 | 1,225,853,074 |
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