有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)

【提出】
2010年11月29日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年8月31日2010年8月31日
資産の部
流動資産
コール・ローン102,360,168101,065,990
株式1,457,963,5151,124,786,946
未収入金19,926,630
未収配当金1,323,247
未収利息224138
流動資産合計1,581,573,7841,225,853,074
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,581,573,7841,225,853,074
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定14,987
未払収益分配金42,232,45437,483,030
未払解約金8,983,7708,693,980
未払受託者報酬1,400,9061,357,000
未払委託者報酬19,611,89518,997,516
流動負債合計72,244,01266,531,526
固定負債
負債合計72,244,01266,531,526
純資産の部
元本等
元本1,081,220,000930,100,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)428,109,772229,221,548
元本等合計1,509,329,7721,159,321,548
評価・換算差額等
純資産合計1,509,329,7721,159,321,548
負債純資産合計1,581,573,7841,225,853,074