有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
- 【提出】
- 2010年11月29日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 102,360,168 | 101,065,990 |
株式 | 1,457,963,515 | 1,124,786,946 |
未収入金 | 19,926,630 | - |
未収配当金 | 1,323,247 | - |
未収利息 | 224 | 138 |
流動資産合計 | 1,581,573,784 | 1,225,853,074 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,581,573,784 | 1,225,853,074 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 14,987 | - |
未払収益分配金 | 42,232,454 | 37,483,030 |
未払解約金 | 8,983,770 | 8,693,980 |
未払受託者報酬 | 1,400,906 | 1,357,000 |
未払委託者報酬 | 19,611,895 | 18,997,516 |
流動負債合計 | 72,244,012 | 66,531,526 |
固定負債 | | |
負債合計 | 72,244,012 | 66,531,526 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,081,220,000 | 930,100,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 428,109,772 | 229,221,548 |
元本等合計 | 1,509,329,772 | 1,159,321,548 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,509,329,772 | 1,159,321,548 |
負債純資産合計 | 1,581,573,784 | 1,225,853,074 |