中国株利回りファンド2002-5の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月29日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 2,834,142 |
| コール・ローン | 101,065,990 | 80,112,654 |
| 株式 | 1,124,786,946 | 710,635,845 |
| 未収配当金 | － | 472,144 |
| 未収利息 | 138 | 109 |
| 流動資産合計 | 1,225,853,074 | 794,054,894 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,225,853,074 | 794,054,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,483,030 | 30,233,415 |
| 未払解約金 | 8,693,980 | 984,872 |
| 未払受託者報酬 | 1,357,000 | 962,811 |
| 未払委託者報酬 | 18,997,516 | 13,478,726 |
| 流動負債合計 | 66,531,526 | 45,659,824 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 66,531,526 | 45,659,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 930,100,000 | 673,350,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 229,221,548 | 75,045,070 |
| 元本等合計 | 1,159,321,548 | 748,395,070 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,159,321,548 | 748,395,070 |
| 負債純資産合計 | 1,225,853,074 | 794,054,894 |
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