アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月1日 | 2009年5月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,148 | 2,765,453 |
| 親投資信託受益証券 | 2,927,025,106 | 2,779,509,393 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 14,376,974 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産合計 | 2,946,160,255 | 2,796,651,823 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,946,160,255 | 2,796,651,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 135,148 | 142,424 |
| 未払受託者報酬 | 760,127 | 679,652 |
| 未払委託者報酬 | 17,026,886 | 15,224,133 |
| その他未払費用 | 208,936 | 204,878 |
| 流動負債合計 | 18,131,097 | 16,251,087 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,131,097 | 16,251,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,159,551,444 | 2,240,603,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 768,477,714 | 539,797,528 |
| （分配準備積立金） | 734,667,856 | 728,820,903 |
| 元本等合計 | 2,928,029,158 | 2,780,400,736 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,928,029,158 | 2,780,400,736 |
| 負債純資産合計 | 2,946,160,255 | 2,796,651,823 |
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