アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月1日 | 2010年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,765,453 | 622,306 |
| 親投資信託受益証券 | 2,779,509,393 | 2,917,370,131 |
| 未収入金 | 14,376,974 | 18,392,075 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産合計 | 2,796,651,823 | 2,936,384,513 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,796,651,823 | 2,936,384,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 142,424 | 14,381 |
| 未払受託者報酬 | 679,652 | 766,475 |
| 未払委託者報酬 | 15,224,133 | 17,168,928 |
| その他未払費用 | 204,878 | 212,935 |
| 流動負債合計 | 16,251,087 | 18,162,719 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,251,087 | 18,162,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,240,603,208 | 2,298,589,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 539,797,528 | 619,631,949 |
| （分配準備積立金） | 728,820,903 | 723,322,175 |
| 元本等合計 | 2,780,400,736 | 2,918,221,794 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,780,400,736 | 2,918,221,794 |
| 負債純資産合計 | 2,796,651,823 | 2,936,384,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
