アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月6日 | 2011年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 622,306 | 2,930,507 |
| 親投資信託受益証券 | 2,917,370,131 | 2,702,201,192 |
| 未収入金 | 18,392,075 | 14,473,717 |
| 未収利息 | 1 | 4 |
| 流動資産合計 | 2,936,384,513 | 2,719,605,420 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,936,384,513 | 2,719,605,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,381 | 442,808 |
| 未払受託者報酬 | 766,475 | 694,844 |
| 未払委託者報酬 | 17,168,928 | 15,564,471 |
| その他未払費用 | 212,935 | 155,400 |
| 流動負債合計 | 18,162,719 | 16,857,523 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,162,719 | 16,857,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,298,589,845 | 2,184,344,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 619,631,949 | 518,403,042 |
| （分配準備積立金） | 723,322,175 | 659,546,404 |
| 元本等合計 | 2,918,221,794 | 2,702,747,897 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,918,221,794 | 2,702,747,897 |
| 負債純資産合計 | 2,936,384,513 | 2,719,605,420 |
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