アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月2日 | 2012年5月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,930,507 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,702,201,192 | 2,381,293,224 |
| 未収入金 | 14,473,717 | 16,564,646 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産合計 | 2,719,605,420 | 2,397,857,870 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,719,605,420 | 2,397,857,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 442,808 | － |
| 未払受託者報酬 | 694,844 | 673,837 |
| 未払委託者報酬 | 15,564,471 | 15,093,963 |
| その他未払費用 | 155,400 | 155,400 |
| 流動負債合計 | 16,857,523 | 15,923,200 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,857,523 | 15,923,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,184,344,855 | 1,883,808,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 518,403,042 | 498,125,726 |
| （分配準備積立金） | 659,546,404 | 551,308,542 |
| 元本等合計 | 2,702,747,897 | 2,381,934,670 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,702,747,897 | 2,381,934,670 |
| 負債純資産合計 | 2,719,605,420 | 2,397,857,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
