アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月1日 | 2013年5月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 397,281 |
| 親投資信託受益証券 | 2,381,293,224 | 2,405,851,484 |
| 未収入金 | 16,564,646 | 16,735,664 |
| 流動資産合計 | 2,397,857,870 | 2,422,984,429 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,397,857,870 | 2,422,984,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 132,945 |
| 未払受託者報酬 | 673,837 | 673,749 |
| 未払委託者報酬 | 15,093,963 | 15,091,774 |
| その他未払費用 | 155,400 | 155,400 |
| 流動負債合計 | 15,923,200 | 16,053,868 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,923,200 | 16,053,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,883,808,944 | 1,583,162,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 498,125,726 | 823,768,410 |
| （分配準備積立金） | 551,308,542 | 708,919,677 |
| 元本等合計 | 2,381,934,670 | 2,406,930,561 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,381,934,670 | 2,406,930,561 |
| 負債純資産合計 | 2,397,857,870 | 2,422,984,429 |
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