アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月1日 | 2014年5月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 397,281 | 456,148 |
| 親投資信託受益証券 | 2,405,851,484 | 2,022,817,867 |
| 未収入金 | 16,735,664 | 15,700,000 |
| 流動資産計 | 2,422,984,429 | 2,038,974,015 |
| 資産の部合計 | 2,422,984,429 | 2,038,974,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 132,945 | 227,545 |
| 未払受託者報酬 | 673,749 | 624,773 |
| 未払委託者報酬 | 15,091,774 | 13,994,611 |
| その他未払費用 | 155,400 | 159,840 |
| 流動負債計 | 16,053,868 | 15,006,769 |
| 負債の部合計 | 16,053,868 | 15,006,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,583,162,151 | 1,271,213,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 823,768,410 | 752,753,577 |
| （分配準備積立金） | 708,919,677 | 635,401,293 |
| 元本等合計 | 2,406,930,561 | 2,023,967,246 |
| 純資産の部合計 | 2,406,930,561 | 2,023,967,246 |
| 負債・純資産合計 | 2,422,984,429 | 2,038,974,015 |
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