アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月1日 | 2015年5月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 456,148 | 952,956 |
| 親投資信託受益証券 | 2,022,817,867 | 1,733,552,829 |
| 未収入金 | 15,700,000 | 13,600,000 |
| 流動資産計 | 2,038,974,015 | 1,748,105,785 |
| 資産の部合計 | 2,038,974,015 | 1,748,105,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 227,545 | 552,519 |
| 未払受託者報酬 | 624,773 | 557,112 |
| 未払委託者報酬 | 13,994,611 | 12,479,166 |
| その他未払費用 | 159,840 | 159,840 |
| 流動負債計 | 15,006,769 | 13,748,637 |
| 負債の部合計 | 15,006,769 | 13,748,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,271,213,669 | 999,090,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 752,753,577 | 735,266,677 |
| （分配準備積立金） | 635,401,293 | 602,410,908 |
| 元本等合計 | 2,023,967,246 | 1,734,357,148 |
| 純資産の部合計 | 2,023,967,246 | 1,734,357,148 |
| 負債・純資産合計 | 2,038,974,015 | 1,748,105,785 |
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