アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月1日 | 2016年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 995,126 |
| コール・ローン | 952,956 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,733,552,829 | 1,118,071,550 |
| 未収入金 | 13,600,000 | 10,750,000 |
| 流動資産計 | 1,748,105,785 | 1,129,816,676 |
| 資産の部合計 | 1,748,105,785 | 1,129,816,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 552,519 | 594,517 |
| 未払受託者報酬 | 557,112 | 420,349 |
| 未払委託者報酬 | 12,479,166 | 9,415,696 |
| その他未払費用 | 159,840 | 118,800 |
| 流動負債計 | 13,748,637 | 10,549,362 |
| 負債の部合計 | 13,748,637 | 10,549,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 999,090,471 | 687,161,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 735,266,677 | 432,105,691 |
| （分配準備積立金） | 602,410,908 | 384,738,031 |
| 元本等合計 | 1,734,357,148 | 1,119,267,314 |
| 純資産の部合計 | 1,734,357,148 | 1,119,267,314 |
| 負債・純資産合計 | 1,748,105,785 | 1,129,816,676 |
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