アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月2日 | 2017年5月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 995,126 | － |
| コール・ローン | － | 2,533,650 |
| 親投資信託受益証券 | 1,118,071,550 | 803,604,794 |
| 未収入金 | 10,750,000 | 8,440,000 |
| 流動資産計 | 1,129,816,676 | 814,578,444 |
| 資産の部合計 | 1,129,816,676 | 814,578,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 594,517 | 2,215,468 |
| 未払受託者報酬 | 420,349 | 276,536 |
| 未払委託者報酬 | 9,415,696 | 6,194,375 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 118,800 | 81,006 |
| 流動負債計 | 10,549,362 | 8,767,391 |
| 負債の部合計 | 10,549,362 | 8,767,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 687,161,623 | 492,964,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 432,105,691 | 312,846,978 |
| （分配準備積立金） | 384,738,031 | 249,067,975 |
| 元本等合計 | 1,119,267,314 | 805,811,053 |
| 純資産の部合計 | 1,119,267,314 | 805,811,053 |
| 負債・純資産合計 | 1,129,816,676 | 814,578,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
