アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月1日 | 2018年5月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,533,650 | 1,024,855 |
| 親投資信託受益証券 | 803,604,794 | 863,537,354 |
| 未収入金 | 8,440,000 | 5,500,000 |
| 流動資産計 | 814,578,444 | 870,062,209 |
| 資産の部合計 | 814,578,444 | 870,062,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,215,468 | 468,195 |
| 未払受託者報酬 | 276,536 | 229,352 |
| 未払委託者報酬 | 6,194,375 | 5,137,438 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 81,006 | 81,003 |
| 流動負債計 | 8,767,391 | 5,915,990 |
| 負債の部合計 | 8,767,391 | 5,915,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 492,964,075 | 521,418,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 312,846,978 | 342,728,147 |
| （分配準備積立金） | 249,067,975 | 228,566,954 |
| 元本等合計 | 805,811,053 | 864,146,219 |
| 純資産の部合計 | 805,811,053 | 864,146,219 |
| 負債・純資産合計 | 814,578,444 | 870,062,209 |
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