アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月1日 | 2019年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,024,855 | 652,317 |
| 親投資信託受益証券 | 863,537,354 | 897,819,982 |
| 未収入金 | 5,500,000 | 5,930,000 |
| 流動資産計 | 870,062,209 | 904,402,299 |
| 資産の部合計 | 870,062,209 | 904,402,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 468,195 | 101,093 |
| 未払受託者報酬 | 229,352 | 244,678 |
| 未払委託者報酬 | 5,137,438 | 5,480,819 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 81,003 | 81,006 |
| 流動負債計 | 5,915,990 | 5,907,597 |
| 負債の部合計 | 5,915,990 | 5,907,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 521,418,072 | 542,345,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 342,728,147 | 356,149,387 |
| （分配準備積立金） | 228,566,954 | 209,113,634 |
| 元本等合計 | 864,146,219 | 898,494,702 |
| 純資産の部合計 | 864,146,219 | 898,494,702 |
| 負債・純資産合計 | 870,062,209 | 904,402,299 |
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