資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第15期中間計算期間(自 平成28年 5月 3日至 平成28年11月 2日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

2017/02/01 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社であるアライアンス・バーンスタイン株式会社は、証券投資信託の募集・設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また、金融商品取引法に定める投資助言業務及び投資一任契約に係る業務を行っております。
委託会社の運用する証券投資信託は平成28年11月末現在次のとおりです(ただし、純資産総額については親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	105本	2,836,548百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	2本	16,602百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	107本	2,853,151百万円

※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

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#3 収益率の推移（連結）

(1) 投資状況

2016年11月30日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,926,398,850	17.82
	小計	1,878,892,538	11.44
	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	418,618,237	2.54
	合計(純資産総額)		16,421,023,587	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2016年11月30日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,120,708,798	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,004,847	△0.08
合計(純資産総額)		1,119,703,951	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/02/01 9:12

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

期  別	注記番号	第19期	第20期
		(自平成26年4月 1日	(自平成27年4月 1日
		至平成27年3月31日)	至平成28年3月31日)
科  目		金   額	金   額
退職金		1,495	119,074
固定資産減価償却費		151,495	141,094
賞与引当金繰入		200,656	142,895
Ⅶ  特別損失
固定資産除却損	*2	-	686
特別損失計		-	686

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

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#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2016年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。2017/02/01 9:12

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第19期	第20期
		(平成27年3月31日現在)	(平成28年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(資産の部)		千円	千円
Ⅰ  流 動 資 産
未収投資助言報酬		92,123	98,745
繰延税金資産		206,343	171,676
その他		2,847	1,772
Ⅱ  固 定 資 産
有形固定資産
建物	*2	334,181	248,196
有形固定資産合計		415,839	301,726
無形固定資産
電話加入権		2,204	2,204
無形固定資産合計		2,794	2,377
投資その他の資産
投資有価証券		757,235	27,952
長期前払費用		15,600	9,750
繰延税金資産		374,805	441,290
投資その他の資産合計		1,510,638	815,950
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

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