アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月1日 | 2016年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 995,126 | － |
| コール・ローン | － | 904,681 |
| 親投資信託受益証券 | 1,118,071,550 | 1,085,950,072 |
| 未収入金 | 10,750,000 | 7,790,000 |
| 流動資産計 | 1,129,816,676 | 1,094,644,753 |
| 資産の部合計 | 1,129,816,676 | 1,094,644,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 594,517 | 647,466 |
| 未払受託者報酬 | 420,349 | 300,039 |
| 未払委託者報酬 | 9,415,696 | 6,720,834 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 118,800 | 81,003 |
| 流動負債計 | 10,549,362 | 7,749,344 |
| 負債の部合計 | 10,549,362 | 7,749,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 687,161,623 | 690,767,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 432,105,691 | 396,127,754 |
| （分配準備積立金） | 384,738,031 | 370,271,729 |
| 元本等合計 | 1,119,267,314 | 1,086,895,409 |
| 純資産の部合計 | 1,119,267,314 | 1,086,895,409 |
| 負債・純資産合計 | 1,129,816,676 | 1,094,644,753 |
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