アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月1日 | 2015年11月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 952,956 | 681,048 |
| 親投資信託受益証券 | 1,733,552,829 | 1,728,146,396 |
| 未収入金 | 13,600,000 | 11,500,000 |
| 流動資産計 | 1,748,105,785 | 1,740,327,444 |
| 資産の部合計 | 1,748,105,785 | 1,740,327,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 552,519 | 211,111 |
| 未払受託者報酬 | 557,112 | 464,371 |
| 未払委託者報酬 | 12,479,166 | 10,401,947 |
| その他未払費用 | 159,840 | 116,844 |
| 流動負債計 | 13,748,637 | 11,194,273 |
| 負債の部合計 | 13,748,637 | 11,194,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 999,090,471 | 999,508,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 735,266,677 | 729,624,671 |
| （分配準備積立金） | 602,410,908 | 578,835,315 |
| 元本等合計 | 1,734,357,148 | 1,729,133,171 |
| 純資産の部合計 | 1,734,357,148 | 1,729,133,171 |
| 負債・純資産合計 | 1,748,105,785 | 1,740,327,444 |
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