アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月1日 | 2014年11月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 456,148 | 1,301,184 |
| 親投資信託受益証券 | 2,022,817,867 | 2,150,231,996 |
| 未収入金 | 15,700,000 | 14,500,000 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 2,038,974,015 | 2,166,033,181 |
| 資産の部合計 | 2,038,974,015 | 2,166,033,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 227,545 | 217,010 |
| 未払受託者報酬 | 624,773 | 555,929 |
| 未払委託者報酬 | 13,994,611 | 12,452,874 |
| その他未払費用 | 159,840 | 156,465 |
| 流動負債計 | 15,006,769 | 13,382,278 |
| 負債の部合計 | 15,006,769 | 13,382,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,271,213,669 | 1,299,721,845 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 752,753,577 | 852,929,058 |
| （分配準備積立金） | 635,401,293 | 626,525,360 |
| 元本等合計 | 2,023,967,246 | 2,152,650,903 |
| 純資産の部合計 | 2,023,967,246 | 2,152,650,903 |
| 負債・純資産合計 | 2,038,974,015 | 2,166,033,181 |
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