アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第284条及び第307条の規定により「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/29 9:23

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第23期中間計算期間(自 2024年 5月 2日至 2024年11月 1日)	第24期中間計算期間(自 2025年 5月 2日至 2025年11月 1日)
営業収益
受取利息	910	1,382
有価証券売買等損益	5,476,205	123,258,093
営業収益合計	5,477,115	123,259,475
営業費用
受託者報酬	387,070	385,342
委託者報酬	7,255,669	7,090,181
その他費用	82,500	80,703
営業費用合計	7,725,239	7,556,226
営業利益又は営業損失(△)	△2,248,124	115,703,249
経常利益又は経常損失(△)	△2,248,124	115,703,249
中間純利益又は中間純損失(△)	△2,248,124	115,703,249
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	23,143	2,617,202
期首剰余金又は期首欠損金(△)	670,192,980	637,831,239
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,965,170	63,784,712
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,965,170	63,784,712
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,094,353	51,010,456
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,094,353	51,010,456
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	673,792,530	763,691,542

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社であるアライアンス・バーンスタイン株式会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として投資運用業務を行っております。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務(非上場有価証券特例仲介業等業務)および第二種金融商品取引業務等を行っております。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第14期計算期間	2015年 5月 2日～2016年 5月 2日	0
第15期計算期間	2016年 5月 3日～2017年 5月 1日	0
第16期計算期間	2017年 5月 2日～2018年 5月 1日	0
第17期計算期間	2018年 5月 2日～2019年 5月 7日	0
第18期計算期間	2019年 5月 8日～2020年 5月 1日	0
第19期計算期間	2020年 5月 2日～2021年 5月 6日	0
第20期計算期間	2021年 5月 7日～2022年 5月 2日	0
第21期計算期間	2022年 5月 3日～2023年 5月 1日	0
第22期計算期間	2023年 5月 2日～2024年 5月 1日	0
第23期計算期間	2024年 5月 2日～2025年 5月 1日	0
第24期中間計算期間	2025年 5月 2日～2025年11月 1日	―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第14期計算期間	2015年 5月 2日～2016年 5月 2日	△6.2
第15期計算期間	2016年 5月 3日～2017年 5月 1日	0.4
第16期計算期間	2017年 5月 2日～2018年 5月 1日	1.4
第17期計算期間	2018年 5月 2日～2019年 5月 7日	△0.0
第18期計算期間	2019年 5月 8日～2020年 5月 1日	1.0
第19期計算期間	2020年 5月 2日～2021年 5月 6日	4.3
第20期計算期間	2021年 5月 7日～2022年 5月 2日	1.2
第21期計算期間	2022年 5月 3日～2023年 5月 1日	△0.1
第22期計算期間	2023年 5月 2日～2024年 5月 1日	9.6
第23期計算期間	2024年 5月 2日～2025年 5月 1日	△2.6
第24期中間計算期間	2025年 5月 2日～2025年11月 1日	8.5

(注)収益率は、各計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数(小数点第二位を四捨五入)を記載しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表及び中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に従って作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。
3. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期事業年度(自2024年1月1日 至2024年12月31日)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第30期事業年度に係る中間会計期間(自2025年1月1日 至2025年6月30日)の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人の中間監査を受けております。2026/01/29 9:23

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

期 別	注記番号	第28期	第29期
		(自2023年1月 1日	(自2024年1月 1日
		至2023年12月31日)	至2024年12月31日)
科 目		金 額	金 額
		千円	千円
Ⅰ 営業収益
委託者報酬		51,583,715	72,518,351
運用受託報酬		1,350,715	1,126,230
販売代行報酬		270,031	322,415
その他営業収益	*1	△21,068,164	△31,031,861
営業収益計		32,136,297	42,935,135
Ⅱ 営業経費
支払手数料		25,363,768	35,700,498
広告宣伝費		109,896	146,871
調査費
調査費		81,286	77,971
図書費		2,305	2,187
委託計算費		707,587	827,594
営業雑経費
通信費		45,825	51,857
印刷費		38,093	39,999
協会費		25,481	23,564
諸会費		2,600	6,089
営業経費計		26,376,841	36,876,630
Ⅲ 一般管理費
給料
役員報酬		133,566	147,320
給料・手当		1,583,695	1,591,989
賞与		702,636	831,874
交際費		6,815	5,636
旅費交通費		36,479	59,102
租税公課		80,800	80,042
不動産賃借料		279,781	289,522
退職給付費用		124,460	147,988
固定資産減価償却費		173,854	164,603
関係会社付替費用		896,671	1,026,440
諸経費		513,684	582,502
一般管理費計		4,532,441	4,927,018
営業利益		1,227,015	1,131,487
Ⅳ 営業外収益
受取利息		104,776	111,305
その他営業外収益		691	389
営業外収益計		105,467	111,694
Ⅴ 営業外費用
支払利息	*1	77,392	83,047
為替差損		89,808	176,497
営業外費用計		167,200	259,544
経常利益		1,165,282	983,637
Ⅵ 特別利益
投資有価証券売却益		2,129	97
Ⅶ 特別損失
投資有価証券売却損		519	-
税引前当期純利益		1,166,892	983,734
法人税、住民税及び事業税		423,673	391,674
法人税等調整額		△26,841	△51,478
法人税等計		396,832	340,196
当期純利益		770,060	643,538

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド
2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。2026/01/29 9:23

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期 別	注記番号	第28期	第29期
		(2023年12月31日現在)	(2024年12月31日現在)
科 目		金 額	金 額
(資産の部)		千円	千円
Ⅰ 流 動 資 産
預金		5,177,049	6,994,550
有価証券		2,115,792	2,154,660
前払費用		141,385	103,059
未収入金		57,243	146,802
未収委託者報酬		3,330,454	4,549,809
未収運用受託報酬		656,841	633,299
流 動 資 産 合計		11,478,764	14,582,179
Ⅱ 固 定 資 産
有形固定資産
建物	*2	452,223	347,853
器具備品	*2	99,762	111,047
有形固定資産合計		551,985	458,900
無形固定資産
ソフトウェア		-	-
電話加入権		2,204	2,204
無形固定資産合計		2,204	2,204
投資その他の資産
投資有価証券		-	-
長期差入保証金		147,562	125,011
長期前払費用		10,842	7,347
繰延税金資産		509,936	498,399
投資その他の資産合計		668,340	630,757
固 定 資 産 合 計		1,222,529	1,091,861
資 産 合 計		12,701,293	15,674,040
(負債の部)
Ⅰ 流 動 負 債
預り金		46,649	42,502
未払金
未払手数料		1,554,093	2,125,315
未払委託計算費		25,161	45,413
その他未払金	*1	2,742,832	4,747,249
未払費用		174,488	190,718
未払賞与		747,465	860,336
未払法人税等		270,368	208,334
流 動 負 債 合 計		5,561,056	8,219,867
Ⅱ 固 定 負 債
退職給付引当金		493,753	494,353
関係会社長期借入金		1,903,230	2,121,660
固 定 負 債 合 計		2,396,983	2,616,013
負 債 合 計		7,958,039	10,835,880
(純資産の部)
Ⅰ 株 主 資 本
資本金		1,630,000	1,630,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000	1,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,321,662	1,273,787
利益剰余金合計		1,321,662	1,273,787
株主資本合計		4,451,662	4,403,787
Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等
その他有価証券評価差額金		291,592	434,373
評価・換算差額等合計		291,592	434,373
純 資 産 合 計		4,743,254	4,838,160
負 債 ・ 純 資 産 合 計		12,701,293	15,674,040

2026/01/29 9:23

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
資本金の額は1,630百万円です。(2025年11月末現在)
委託会社の発行する株式の総数は100,000株、うち発行済株式総数は32,600株です。
最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/01/29 9:23

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・世界債券マザーファンド

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