（分配準備積立金）、投資信託

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/02-2024/05/01)
【閲覧】

個別

2023年5月1日
1億6940万
2023年11月1日 -7.38%
1億5689万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)委託者報酬
       当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提供し、商品の純資産総額(以下「NAV」)に応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのNAVに固定料率を乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。
 
2024/01/31 9:05

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