アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月1日 | 2023年11月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,517,430 | 2,553,647 |
| 親投資信託受益証券 | 1,223,845,569 | 1,256,289,482 |
| 未収入金 | 7,500,000 | 11,160,000 |
| 流動資産計 | 1,233,862,999 | 1,270,003,129 |
| 資産の部合計 | 1,233,862,999 | 1,270,003,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,978,858 | 4,875,428 |
| 未払受託者報酬 | 314,775 | 342,121 |
| 未払委託者報酬 | 7,050,683 | 7,663,388 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 82,530 | 82,503 |
| 流動負債計 | 9,426,853 | 12,963,447 |
| 負債の部合計 | 9,426,853 | 12,963,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,597,450 | 701,117,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 529,838,696 | 555,921,970 |
| （分配準備積立金） | 169,401,171 | 156,899,253 |
| 元本等合計 | 1,224,436,146 | 1,257,039,682 |
| 純資産の部合計 | 1,224,436,146 | 1,257,039,682 |
| 負債・純資産合計 | 1,233,862,999 | 1,270,003,129 |
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