アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月1日 | 2024年11月1日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,398,792,598 | 1,407,238,648 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,398,792,598 | 1,407,238,648 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,324,094 | 977,127 |
| 親投資信託受益証券 | 1,388,718,504 | 1,398,081,517 |
| 未収入金 | 8,750,000 | 8,180,000 |
| 流動資産計 | 1,398,792,598 | 1,407,238,648 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 9,216,755 | 8,267,017 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 704,502 | 541,778 |
| 未払受託者報酬 | 360,250 | 387,070 |
| 未払委託者報酬 | 8,069,503 | 7,255,669 |
| その他未払費用 | 82,500 | 82,500 |
| 流動負債計 | 9,216,755 | 8,267,017 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,389,575,843 | 1,398,971,631 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 719,382,863 | 725,179,101 |
| 元本等合計 | 1,389,575,843 | 1,398,971,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 670,192,980 | 673,792,530 |
| （分配準備積立金） | 260,183,352 | 243,686,439 |
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