アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月1日 | 2025年11月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,711,003 | 1,252,727 |
| 親投資信託受益証券 | 1,360,810,821 | 1,495,944,471 |
| 未収入金 | 7,750,000 | 7,910,000 |
| 未収利息 | 16 | 12 |
| 流動資産計 | 1,370,271,840 | 1,505,107,210 |
| 資産の部合計 | 1,370,271,840 | 1,505,107,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,241,189 | 510,251 |
| 未払受託者報酬 | 376,624 | 385,342 |
| 未払委託者報酬 | 6,929,752 | 7,090,181 |
| その他未払費用 | 82,500 | 80,703 |
| 流動負債計 | 8,630,065 | 8,066,477 |
| 負債の部合計 | 8,630,065 | 8,066,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 723,810,536 | 733,349,191 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 637,831,239 | 763,691,542 |
| （分配準備積立金） | 227,680,269 | 210,098,877 |
| 元本等合計 | 1,361,641,775 | 1,497,040,733 |
| 純資産の部合計 | 1,361,641,775 | 1,497,040,733 |
| 負債・純資産合計 | 1,370,271,840 | 1,505,107,210 |
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