アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月2日 | 2022年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 885,605 | 790,969 |
| 親投資信託受益証券 | 1,152,088,529 | 1,191,271,721 |
| 未収入金 | 7,310,000 | 10,110,000 |
| 流動資産計 | 1,160,284,134 | 1,202,172,690 |
| 資産の部合計 | 1,160,284,134 | 1,202,172,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 522,189 | 2,551,467 |
| 未払受託者報酬 | 298,811 | 324,624 |
| 未払委託者報酬 | 6,693,312 | 7,271,525 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 82,500 | 82,500 |
| 流動負債計 | 7,596,814 | 10,230,118 |
| 負債の部合計 | 7,596,814 | 10,230,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 653,368,050 | 671,647,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 499,319,270 | 520,294,802 |
| （分配準備積立金） | 186,185,363 | 175,204,133 |
| 元本等合計 | 1,152,687,320 | 1,191,942,572 |
| 純資産の部合計 | 1,152,687,320 | 1,191,942,572 |
| 負債・純資産合計 | 1,160,284,134 | 1,202,172,690 |
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