アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月6日 | 2021年11月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 746,771 | 649,019 |
| 親投資信託受益証券 | 1,090,914,570 | 1,140,757,072 |
| 未収入金 | 7,100,000 | 7,870,000 |
| 流動資産計 | 1,098,761,341 | 1,149,276,091 |
| 資産の部合計 | 1,098,761,341 | 1,149,276,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 198,212 | 577,278 |
| 未払受託者報酬 | 296,790 | 306,587 |
| 未払委託者報酬 | 6,647,986 | 6,867,466 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 82,500 | 81,252 |
| 流動負債計 | 7,225,490 | 7,832,584 |
| 負債の部合計 | 7,225,490 | 7,832,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 625,887,180 | 642,328,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 465,648,671 | 499,114,814 |
| （分配準備積立金） | 195,376,558 | 184,679,598 |
| 元本等合計 | 1,091,535,851 | 1,141,443,507 |
| 純資産の部合計 | 1,091,535,851 | 1,141,443,507 |
| 負債・純資産合計 | 1,098,761,341 | 1,149,276,091 |
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