有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/02-2026/05/01)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド
2026年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,478,847,786	円
Ⅱ 負債総額	8,843,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,470,004,501	円
Ⅳ 発行済口数	702,807,030	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0916	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・世界債券マザーファンド
2026年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,305,694,414	円
Ⅱ 負債総額	6,351,089	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,299,343,325	円
Ⅳ 発行済口数	2,824,052,042	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1683	円