有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月2日-平成26年5月1日)
| 平成26年5月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,019,805,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,017,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,015,787,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,269,153,380 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5883 | 円 |
(参考) アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド
| 平成26年5月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,487,332,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,632,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,403,699,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,185,241,438 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8437 | 円 |
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