有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月2日-平成28年5月2日)
| 平成28年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,144,214,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,490,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,142,724,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 685,033,180 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6681 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,780,789,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 337,688,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,443,100,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,773,338,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9867 | 円 |
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