有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/02-2024/05/01)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・世界債券マザーファンド
| 2024年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,400,150,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,519,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,396,631,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 722,808,672 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9322 | 円 |
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・世界債券マザーファンド
| 2024年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,217,317,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,091,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,207,226,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,035,590,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0565 | 円 |
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