有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月2日-令和3年5月6日)
| 2021年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,110,964,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,116,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,107,847,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 629,068,589 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7611 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド
| 2021年 5月31日日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 36,055,131,685 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,801,390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,856,330,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,024,438,885 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2376 | 円 |
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