有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月2日-平成27年5月1日)
| 平成27年 5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,752,400,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,325,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,747,074,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 995,962,836 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7542 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,449,903,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 777,530,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,672,372,984 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,114,463,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0623 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
