有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月8日-令和2年5月1日)
| 2020年 5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 993,585,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,345,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 991,240,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 588,829,061 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6834 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド
| 2020年 5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 28,766,773,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 570,610,756 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,196,162,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,358,313,121 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1108 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
