有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月3日-平成29年5月1日)
| 平成29年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 820,618,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 864,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 819,754,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 497,226,205 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6487 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,367,843,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,984,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,267,859,192 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,184,121,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9891 | 円 |
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